首页 > 基金> 汇添富投资级信用债指数A(020619)
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汇添富投资级信用债指数A

(020619)
净值：
1.0456
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0556 2026-05-12
  • 净值走势
汇添富投资级信用债指数A(020619)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.04560.04%
2026-05-111.04520.05%
2026-05-081.04470.02%
2026-05-071.04450.01%
2026-05-061.0444-0.04%
2026-04-301.0448-0.01%
2026-04-291.04490.05%
2026-04-281.04440.03%
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基金情况

基金全称 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 118.80亿元 份额规模 114.1185亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.27%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 5.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.610.0111,933,793,979.79
2025-12-31-106.530.018,835,695,176.39
2025-09-30-100.590.047,437,055,893.99
2025-06-30-102.400.0522,898,191,261.82
2025-03-31-103.020.0711,129,135,777.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-27-杨靖2601.76
2024-04-172025-08-29陆丛凡4993.73
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