汇添富投资级信用债指数A(020619)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
234,875,000.27 |
164,933,325.93 |
139,446,356.72 |
32,080,379.44 |
| 本期利润 |
110,174,932.15 |
131,341,852.86 |
246,804,088.90 |
70,352,272.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.96 |
2.73 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
0.82 |
3.14 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
176,310,757.85 |
486,024,763.80 |
169,947,494.09 |
43,847,762.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,682,566,226.84 |
22,891,849,238.22 |
11,988,805,972.51 |
9,515,171,418.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.95 |
3.99 |
3.14 |
1.02 |
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