首页 > 基金> 汇添富投资级信用债指数C(020620)
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汇添富投资级信用债指数C

(020620)
净值：
1.0259
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0359 2026-02-09
  • 净值走势
汇添富投资级信用债指数C(020620)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.02590.08%
2026-02-061.02510.05%
2026-02-051.02460.02%
2026-02-041.02440.00%
2026-02-031.0244-0.01%
2026-02-021.02450.00%
2026-01-301.0245-0.02%
2026-01-291.02470.01%
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基金情况

基金全称 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.53亿元 份额规模 1.5005亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.49%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 0.93%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.530.018,835,695,176.39
2025-09-30-100.590.047,437,055,893.99
2025-06-30-102.400.0522,898,191,261.82
2025-03-31-103.020.0711,129,135,777.26
2024-12-31-100.050.0811,998,493,742.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-27-杨靖1670.57
2024-04-172025-08-29陆丛凡4992.91
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