汇添富投资级信用债指数C(020620)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,057,994.21 |
855,442.67 |
667,146.83 |
99,049.14 |
| 本期利润 |
1,745,797.47 |
1,612,940.49 |
381,612.44 |
189,067.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
2.10 |
1.01 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
0.84 |
2.37 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
2,961,756.39 |
134,641.32 |
136,822.35 |
206,435.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
153,128,949.55 |
6,342,023.60 |
9,687,770.24 |
48,287,414.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.05 |
3.23 |
2.37 |
0.99 |
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