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首页 > 基金> 蜂巢丰吉纯债E(020625)
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蜂巢丰吉纯债E

(020625)
净值：
1.1002
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1002 2025-11-14
  • 净值走势
蜂巢丰吉纯债E(020625)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.10020.00%
2025-11-131.1002-0.03%
2025-11-121.10050.05%
2025-11-111.10000.04%
2025-11-101.09960.04%
2025-11-071.0992-0.04%
2025-11-061.0996-0.10%
2025-11-051.10070.01%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁 李磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0054亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.37%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 3.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-124.670.7764,910,760.16
2025-06-30-123.010.86117,816,513.70
2025-03-31-87.800.0286,066,129.09
2024-12-31-86.565.39168,439,734.61
2024-09-30-123.081.54275,384,929.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊5104.38
2024-01-24-金之洁6636.60
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