首页 > 基金> 蜂巢丰吉纯债E(020625)
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蜂巢丰吉纯债E

(020625)
净值：
1.1194
日增长率：
0.18%
累计净值：1.1194 2026-09-01
  • 净值走势
蜂巢丰吉纯债E(020625)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-011.11940.18%
2026-08-311.11740.08%
2026-08-281.1165-0.04%
2026-08-271.1169-0.23%
2026-08-261.1195-0.07%
2026-08-251.1203-0.05%
2026-08-241.12090.20%
2026-08-211.1187-0.04%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁 李磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0012亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.13%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 5.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.192.6432,468,153.82
2026-03-31-103.855.6336,775,336.35
2025-12-31-127.973.3054,068,835.34
2025-09-30-124.670.7764,910,760.16
2025-06-30-123.010.86117,816,513.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊8006.20
2024-01-24-金之洁9538.46
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