蜂巢丰吉纯债E(020625)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢丰吉纯债E(020625)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	695,125.26	2,300,360.67	2,056,954.15	10,629,045.31
利息合计	17,978.44	22,949.58	18,603.72	162,734.39
其中：存款利息收入	4,707.88	11,137.96	7,382.11	42,742.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,270.56	11,811.62	11,221.61	119,991.45
投资收益合计	109,024.99	3,677,216.81	2,897,984.18	9,021,557.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,024.99	3,476,977.49	2,716,528.18	8,817,990.31
资产支持证券投资收益	-	200,239.32	181,456.00	203,566.80
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	567,291.86	-1,402,625.04	-861,634.16	1,063,748.09
其他收入	829.97	2,819.32	2,000.41	381,005.72
费用	201,574.81	852,623.18	506,885.71	1,785,003.27
管理人报酬	58,815.17	300,623.49	189,483.67	646,912.69
基金托管费	9,802.64	50,103.87	31,580.61	107,818.91
销售服务费	11,414.61	66,023.12	43,037.54	359,522.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	53,931.59	297,424.75	151,460.17	475,121.11
其中：卖出回购金融资产支出	53,931.59	297,424.75	151,460.17	475,121.11
其他费用	67,198.50	135,200.00	89,016.24	179,200.00
利润总额	493,550.45	1,447,737.49	1,550,068.44	8,844,042.04

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