蜂巢丰吉纯债E(020625)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,168.95 |
17,008.32 |
68,148.71 |
32,932.85 |
| 本期利润 |
12,087.20 |
13,805.53 |
71,643.40 |
45,905.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
1.27 |
3.10 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
1.36 |
4.93 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
31,825.70 |
88,456.81 |
61,107.36 |
233,775.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
388,662.36 |
1,164,126.10 |
984,439.95 |
4,820,167.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.43 |
6.37 |
4.93 |
2.11 |
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