基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C(020638) |
净值：
1.2386
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.2386 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 4,800.00 | 631,008.00 | 4.26 |
| 00941 | 中国移动 | 9,000.00 | 628,969.43 | 4.25 |
| 603298 | 杭叉集团 | 25,100.00 | 614,950.00 | 4.15 |
| 000913 | 钱江摩托 | 33,500.00 | 558,445.00 | 3.77 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 14,900.00 | 539,380.00 | 3.64 |
| 00914 | 海螺水泥 | 25,500.00 | 477,322.77 | 3.22 |
| 600031 | 三一重工 | 24,700.00 | 474,734.00 | 3.20 |
| 02648 | 安井食品 | 6,500.00 | 453,394.83 | 3.06 |
| 00868 | 信义玻璃 | 46,000.00 | 397,627.70 | 2.68 |
| 02899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 303,381.62 | 2.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,200.00 | 137,424.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,787,152.00 | 45.82 | 94.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233,877.60 | 1.58 | 3.27 |
| 采矿业 | 137,424.00 | 0.93 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.57 | 5.44 | 14.97 | 14,812,777.37 |
| 2025-12-31 | 88.69 | 6.05 | 4.92 | 13,379,233.51 |
| 2025-09-30 | 85.09 | 5.71 | 9.64 | 14,126,758.87 |
| 2025-06-30 | 85.85 | 5.72 | 8.67 | 12,398,014.27 |
| 2025-03-31 | 83.99 | 5.63 | 11.17 | 12,535,941.46 |
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