基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发半导体设备ETF联接A(020639) |
净值：
3.3317
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日增长率：
0.35%
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累计净值：3.3317 | 2026-08-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 70,000.00 | 32,795,000.00 | 0.39 |
| 688361 | 中科飞测 | 25,000.00 | 10,750,000.00 | 0.13 |
| 688120 | 华海清科 | 29,944.00 | 9,647,357.92 | 0.11 |
| 688200 | 华峰测控 | 15,000.00 | 7,876,500.00 | 0.09 |
| 688037 | 芯源微 | 15,000.00 | 6,585,750.00 | 0.08 |
| 688082 | 盛美上海 | 15,000.00 | 6,480,000.00 | 0.08 |
| 688126 | 沪硅产业 | 154,905.00 | 6,179,160.45 | 0.07 |
| 688146 | 中船特气 | 15,000.00 | 5,249,850.00 | 0.06 |
| 688019 | 安集科技 | 15,000.00 | 5,091,900.00 | 0.06 |
| 688409 | 富创精密 | 15,000.00 | 4,593,750.00 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.48 | 0.35 | 7.15 | 8,462,254,906.58 |
| 2026-03-31 | 0.02 | 0.65 | 5.42 | 2,291,418,029.72 |
| 2025-12-31 | - | 1.70 | 5.50 | 762,773,541.26 |
| 2025-09-30 | 16.16 | 0.12 | 14.95 | 811,317,360.74 |
| 2025-06-30 | 1.16 | - | 5.64 | 100,485,727.21 |
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