广发半导体设备ETF联接A(020639)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,154,683.37 |
1,689,383.26 |
-309,392.91 |
527,563.16 |
| 本期利润 |
423,527,511.43 |
19,861,569.25 |
2,686,971.47 |
-911,078.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.00 |
0.44 |
0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
120.93 |
29.56 |
6.10 |
-4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
140.42 |
50.48 |
6.24 |
21.56 |
| 期末可供分配利润 |
66,956,825.87 |
4,852,975.34 |
484,505.02 |
747,962.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,021,961,764.43 |
126,980,225.71 |
54,508,420.69 |
45,358,073.00 |
| 期末基金份额净值 |
4.40 |
1.83 |
1.29 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
339.77 |
82.92 |
29.14 |
21.56 |
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