首页 > 基金> 博时安怡6个月定开债C(020641)
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博时安怡6个月定开债C

(020641)
净值：
1.1730
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.2333 2026-06-26
  • 净值走势
博时安怡6个月定开债C(020641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1730-0.11%
2026-06-181.17430.32%
2026-06-121.1706-0.25%
2026-06-051.1735-0.03%
2026-05-291.17380.20%
2026-05-221.17140.28%
2026-05-151.1681-0.26%
2026-05-131.17110.04%
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基金情况

基金全称 博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 颜灵珊 朱品
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2529亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.14%
最近三月 1.52%
最近六月 0.00%
最近一年 5.16%
最近两年 9.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-112.406.7752,454,126.65
2025-12-31-117.332.4351,729,525.30
2025-09-30-92.4511.2951,060,567.52
2025-06-30-130.904.3451,851,407.14
2025-03-31-122.191.4850,931,787.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-06-朱品530.62
2026-04-02-颜灵珊871.38
2024-03-212026-04-02余斌7429.52
2024-01-242026-02-06王帅74410.07
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