首页 > 基金> 博时安怡6个月定开债C(020641)
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博时安怡6个月定开债C

(020641)
净值：
1.1861
日增长率：
0.75%
累计净值：1.2577 2026-11-06
  • 净值走势
博时安怡6个月定开债C(020641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.18610.75%
2026-10-301.1786-0.46%
2026-10-231.18400.53%
2026-10-161.1778-0.14%
2026-10-091.1795-0.01%
2026-09-301.1796-0.03%
2026-09-241.1800-0.08%
2026-09-181.18090.29%
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基金情况

基金全称 博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 颜灵珊 朱品 范卓宇
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2618亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.75%
最近一月 0.67%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 5.33%
最近两年 10.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-110.773.05342,954,385.88
2026-06-30-125.382.05340,971,490.79
2026-03-31-112.406.7752,454,126.65
2025-12-31-117.332.4351,729,525.30
2025-09-30-92.4511.2951,060,567.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-24-范卓宇1111.83
2026-05-06-朱品1902.72
2026-04-02-颜灵珊2243.50
2024-03-212026-04-02余斌7429.52
2024-01-242026-02-06王帅74410.07
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