| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 22,588,702.12 | 25,270,613.95 | 2,688,939.75 | 7,027.92 |
| 2025-06-29 | 22,588,702.12 | 22,588,702.12 | - | - |
| 2025-03-30 | 193.73 | 22,588,702.12 | 22,588,508.39 | - |
| 2024-12-30 | 193.73 | 193.73 | - | - |
| 2024-09-29 | 193.73 | 193.73 | - | - |
| 2024-06-29 | 193.73 | 193.73 | - | - |
| 2024-03-30 | - | 193.73 | 193.73 | - |
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