博时安怡6个月定开债C(020641)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时安怡6个月定开债C(020641) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时安怡6个月定开债C(020641)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,767,734.75	458,537.15	16,217,492.96	8,093,115.40
利息合计	182,152.51	167,179.02	272,483.14	168,715.49
其中：存款利息收入	42,835.04	31,966.96	51,460.92	23,018.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	139,317.47	135,212.06	221,022.22	145,697.38
投资收益合计	4,868,815.88	3,551,223.55	13,719,788.64	7,691,652.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,843,019.52	3,608,803.34	13,719,788.64	7,691,652.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	25,796.36	-57,579.79	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,283,306.71	-3,259,865.42	2,225,221.18	232,747.85
其他收入	73.07	-	-	-
费用	754,517.25	485,905.48	1,695,053.28	958,490.08
管理人报酬	285,967.58	208,403.32	916,403.34	460,368.75
基金托管费	95,322.56	69,467.79	305,467.75	153,456.24
销售服务费	2,194.71	815.91	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	198,360.49	111,711.10	245,982.19	207,026.59
其中：卖出回购金融资产支出	198,360.49	111,711.10	245,982.19	207,026.59
其他费用	172,200.00	95,463.46	227,200.00	137,638.50
利润总额	1,013,217.50	-27,368.33	14,522,439.68	7,134,625.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年