首页 > 基金> 鹏扬丰利一年持有债券D(020642)

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鹏扬丰利一年持有债券D

(020642)

净值：

1.1891

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.1891

2025-11-14

净值走势

鹏扬丰利一年持有债券D(020642)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1891	-0.08%
2025-11-13	1.1901	0.12%
2025-11-12	1.1887	0.01%
2025-11-11	1.1886	0.03%
2025-11-10	1.1882	0.07%
2025-11-07	1.1874	-0.01%
2025-11-06	1.1875	0.06%
2025-11-05	1.1868	0.08%

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基金情况

基金全称	鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	王经瑞
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.73%
最近三月	1.19%
最近六月	0.00%
最近一年	5.88%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏扬丰利一年持有债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	105.12	1.22	1,810,443,728.43
2025-06-30	-	105.10	3.33	734,687,872.03
2025-03-31	-	116.63	1.65	211,925,853.30
2024-12-31	-	108.90	11.73	100,847,850.57
2024-09-30	-	114.13	18.25	43,797,750.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-24	-	王经瑞	663	11.08
2024-01-24	2024-01-29	王华	5	-

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基金公告

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