| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 8,780.26 | 50,825.57 | 42,045.31 | - |
| 2025-09-29 | 8,771.77 | 8,780.26 | 8.49 | - |
| 2025-06-29 | 90.46 | 8,771.77 | 8,681.31 | - |
| 2025-03-30 | 90.46 | 90.46 | - | - |
| 2024-12-30 | 90.46 | 90.46 | - | - |
| 2024-09-29 | 90.46 | 90.46 | - | - |
| 2024-06-29 | - | 90.46 | 90.46 | - |
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