| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,937.15 | 260.35 | 29.05 | 3.08 |
| 本期利润 | 1,721.13 | 397.96 | 138.60 | 3.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.80 | 2.78 | 3.82 | 3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.32 | 3.96 | 1.99 | 3.45 |
| 期末可供分配利润 | 39,763.26 | 8,594.20 | 1,333.54 | 12.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 267,068.26 | 60,486.53 | 10,242.16 | 103.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.96 | 7.55 | 5.51 | 3.45 |
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