首页 > 基金> 国泰中债1-3年国开债E(020643)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

国泰中债1-3年国开债E

(020643)
净值：
1.0415
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0845 2026-11-06
  • 净值走势
国泰中债1-3年国开债E(020643)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.04150.01%
2026-11-051.04140.02%
2026-11-041.04120.04%
2026-11-031.04080.04%
2026-11-021.04040.04%
2026-10-301.0400-0.03%
2026-10-291.04030.03%
2026-10-281.04000.01%
更多>>

基金情况

基金全称 国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 索峰 王玉 王振扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.87亿元 份额规模 5.6630亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.40%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 4.55%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-106.200.052,608,648,541.69
2026-06-30-107.354.223,482,379,022.54
2026-03-31-94.455.574,677,850,903.05
2025-12-31-99.750.184,940,973,744.41
2025-09-30-99.800.223,595,728,014.84
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-16-王振扬4792.51
2024-01-24-索峰10187.41
2024-01-24-王玉10187.41
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年