国泰中债1-3年国开债E(020643)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,390,358.06 |
3,475,984.44 |
1,072,156.90 |
3,270,997.50 |
| 本期利润 |
7,880,525.39 |
2,071,045.19 |
514,326.29 |
3,175,017.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
1.32 |
0.67 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
1.21 |
0.63 |
4.05 |
| 期末可供分配利润 |
34,302,188.56 |
12,085,386.48 |
5,538,294.78 |
1,184,955.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,105,682,965.43 |
447,255,935.01 |
202,374,059.74 |
29,925,141.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.44 |
5.31 |
4.70 |
4.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
