国泰中债1-3年国开债E(020643)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰中债1-3年国开债E(020643)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,265,822.57	44,329,652.10	18,656,957.96	153,298,489.52
利息合计	375,393.36	223,607.63	58,996.56	84,337.07
其中：存款利息收入	62,395.87	69,541.32	17,268.83	63,617.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	312,997.49	154,066.31	41,727.73	20,719.75
投资收益合计	42,437,855.30	89,212,305.40	47,915,689.87	125,825,394.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,437,855.30	89,212,305.40	47,915,689.87	125,825,394.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,451,425.56	-45,107,651.00	-29,318,859.72	27,239,694.98
其他收入	1,148.35	1,390.07	1,131.25	149,063.37
费用	5,064,916.21	8,408,325.41	4,009,521.98	10,768,116.14
管理人报酬	3,195,583.58	4,564,174.81	1,884,156.41	5,160,157.88
基金托管费	1,065,194.55	1,521,391.60	628,052.15	1,720,052.56
销售服务费	35,677.80	15,680.66	3,893.33	10,774.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	644,979.29	1,999,749.03	1,298,416.74	3,140,915.21
其中：卖出回购金融资产支出	644,979.29	1,999,749.03	1,298,416.74	3,140,915.21
其他费用	109,347.97	305,855.38	195,003.35	736,215.76
利润总额	46,200,906.36	35,921,326.69	14,647,435.98	142,530,373.38

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