基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安中小盘精选混合D(020649) |
净值：
3.6590
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：3.6590 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 196,600.00 | 21,081,418.00 | 5.58 |
| 688249 | 晶合集成 | 286,800.00 | 16,929,804.00 | 4.48 |
| 603365 | 水星家纺 | 1,026,600.00 | 15,984,162.00 | 4.23 |
| 688187 | 时代电气 | 206,800.00 | 14,198,888.00 | 3.76 |
| 688049 | 炬芯科技 | 286,871.00 | 13,457,118.61 | 3.56 |
| 688099 | 晶晨股份 | 126,800.00 | 13,047,720.00 | 3.45 |
| 688411 | 海博思创 | 42,683.00 | 12,429,289.60 | 3.29 |
| 002371 | 北方华创 | 12,635.00 | 11,176,415.60 | 2.96 |
| 000951 | 中国重汽 | 562,600.00 | 10,976,326.00 | 2.90 |
| 600690 | 海尔智家 | 526,900.00 | 10,754,029.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,458,194.05 | 63.33 | 77.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,934,662.55 | 7.39 | 9.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,105,976.49 | 5.58 | 6.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,436,546.10 | 2.50 | 3.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,450,504.56 | 1.71 | 2.09 |
| 金融业 | 3,734,716.00 | 0.99 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 188,580.70 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 119,795.93 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 47,401.62 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.59 | - | 18.98 | 378,087,780.56 |
| 2026-03-31 | 82.90 | - | 17.83 | 466,431,186.50 |
| 2025-12-31 | 84.07 | - | 16.23 | 523,891,611.43 |
| 2025-09-30 | 87.51 | - | 12.24 | 648,942,263.14 |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 14.07 | 977,313,772.99 |
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