基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安中小盘精选混合D(020649) |
净值：
3.7370
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：3.7370 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 6,026,347.00 | 30,794,633.17 | 5.88 |
| 002202 | 金风科技 | 1,266,926.00 | 25,845,290.40 | 4.93 |
| 603365 | 水星家纺 | 1,226,000.00 | 25,795,040.00 | 4.92 |
| 600487 | 亨通光电 | 962,600.00 | 23,805,098.00 | 4.54 |
| 601717 | 中创智领 | 926,700.00 | 22,750,485.00 | 4.34 |
| 600690 | 海尔智家 | 866,900.00 | 22,617,421.00 | 4.32 |
| 688120 | 华海清科 | 126,832.00 | 19,034,946.56 | 3.63 |
| 688347 | 华虹公司 | 166,800.00 | 17,992,716.00 | 3.43 |
| 002371 | 北方华创 | 36,600.00 | 16,802,328.00 | 3.21 |
| 688411 | 海博思创 | 62,892.00 | 15,725,515.68 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 304,338,851.25 | 58.09 | 69.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,843,857.65 | 21.16 | 25.17 |
| 租赁和商务服务业 | 6,651,658.00 | 1.27 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 6,157,406.09 | 1.18 | 1.40 |
| 住宿和餐饮业 | 6,127,150.00 | 1.17 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,029,687.79 | 1.15 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 183,031.67 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 111,793.50 | 0.02 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,210.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.07 | - | 16.23 | 523,891,611.43 |
| 2025-09-30 | 87.51 | - | 12.24 | 648,942,263.14 |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 14.07 | 977,313,772.99 |
| 2025-03-31 | 88.27 | - | 11.24 | 997,382,526.78 |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 20.48 | 1,080,331,741.30 |
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