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诺安中小盘精选混合D(020649)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-29 3.5180 3.5180
2 2025-12-26 3.5410 3.5410
3 2025-12-25 3.5340 3.5340
4 2025-12-24 3.5190 3.5190
5 2025-12-23 3.4880 3.4880
6 2025-12-22 3.4650 3.4650
7 2025-12-19 3.4390 3.4390
8 2025-12-18 3.4240 3.4240
9 2025-12-17 3.4360 3.4360
10 2025-12-16 3.3810 3.3810
11 2025-12-15 3.4210 3.4210
12 2025-12-12 3.4460 3.4460
13 2025-12-11 3.4110 3.4110
14 2025-12-10 3.4100 3.4100
15 2025-12-09 3.4200 3.4200
16 2025-12-08 3.4450 3.4450
17 2025-12-05 3.4270 3.4270
18 2025-12-04 3.4100 3.4100
19 2025-12-03 3.3970 3.3970
20 2025-12-02 3.4190 3.4190
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