诺安中小盘精选混合D(020649)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
3.6530 |
3.6530 |
| 2 |
2026-07-30 |
3.6260 |
3.6260 |
| 3 |
2026-07-29 |
3.6530 |
3.6530 |
| 4 |
2026-07-28 |
3.6070 |
3.6070 |
| 5 |
2026-07-27 |
3.6440 |
3.6440 |
| 6 |
2026-07-24 |
3.6020 |
3.6020 |
| 7 |
2026-07-23 |
3.6300 |
3.6300 |
| 8 |
2026-07-22 |
3.6260 |
3.6260 |
| 9 |
2026-07-21 |
3.6080 |
3.6080 |
| 10 |
2026-07-20 |
3.5320 |
3.5320 |
| 11 |
2026-07-17 |
3.4840 |
3.4840 |
| 12 |
2026-07-16 |
3.5820 |
3.5820 |
| 13 |
2026-07-15 |
3.6110 |
3.6110 |
| 14 |
2026-07-14 |
3.5980 |
3.5980 |
| 15 |
2026-07-13 |
3.5900 |
3.5900 |
| 16 |
2026-07-10 |
3.6570 |
3.6570 |
| 17 |
2026-07-09 |
3.7170 |
3.7170 |
| 18 |
2026-07-08 |
3.6730 |
3.6730 |
| 19 |
2026-07-07 |
3.7090 |
3.7090 |
| 20 |
2026-07-06 |
3.7440 |
3.7440 |
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