诺安中小盘精选混合D(020649)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 诺安中小盘精选混合D(020649) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安中小盘精选混合D(020649)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-12-30	595,229.77	570,308.70	16,308.17	41,229.24
2025-09-29	823,021.80	595,229.77	1,528.60	229,320.63
2025-06-29	836,966.64	823,021.80	3,413.50	17,358.34
2025-03-30	1,332,310.17	836,966.64	1,363.94	496,707.47
2024-12-30	4,159,338.92	1,332,310.17	662.98	2,827,691.73
2024-09-29	4,780,649.23	4,159,338.92	44.78	621,355.09
2024-06-29	43.21	4,780,649.23	12,966,104.44	8,185,498.42
2024-03-30	-	43.21	43.21	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年