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首页 > 基金> 富国安慧短债债券D(020652)
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富国安慧短债债券D

(020652)
净值：
1.0900
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0900 2025-12-26
  • 净值走势
富国安慧短债债券D(020652)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.09000.01%
2025-12-251.08990.00%
2025-12-241.08990.00%
2025-12-231.08990.02%
2025-12-221.08970.00%
2025-12-191.08970.04%
2025-12-181.08930.01%
2025-12-171.08920.03%
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基金情况

基金全称 富国安慧短债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.75亿元 份额规模 1.6132亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-132.270.732,075,895,033.40
2025-06-30-128.410.272,515,269,007.03
2025-03-31-130.160.871,838,389,402.40
2024-12-31-116.110.232,817,548,539.04
2024-09-30-118.040.682,042,612,480.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-吴旅忠6993.98
2024-01-292024-08-08张波1921.54
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