首页 > 基金> 富国安慧短债债券D(020652)
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富国安慧短债债券D

(020652)
净值：
1.1059
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1059 2026-11-05
  • 净值走势
富国安慧短债债券D(020652)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.10590.01%
2026-11-041.10580.03%
2026-11-031.10550.04%
2026-11-021.10510.00%
2026-10-301.1051-0.07%
2026-10-291.10590.00%
2026-10-281.10590.00%
2026-10-271.10590.02%
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基金情况

基金全称 富国安慧短债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.17亿元 份额规模 1.0589亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.19%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 3.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-118.680.913,164,331,690.53
2026-06-30-117.900.543,175,231,184.58
2026-03-31-118.980.902,764,471,009.69
2025-12-31-121.160.882,217,069,181.69
2025-09-30-132.270.732,075,895,033.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-吴旅忠10125.49
2024-01-292024-08-08张波1921.54
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