富国安慧短债债券D(020652)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国安慧短债债券D(020652)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,707,991.55	53,384,159.78	28,284,001.57	65,941,830.18
利息合计	114,930.20	207,742.72	153,931.15	289,776.18
其中：存款利息收入	63,518.19	110,425.05	59,342.05	188,287.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,412.01	97,317.67	94,589.10	101,488.61
投资收益合计	32,032,835.25	64,539,943.04	34,758,475.44	63,908,690.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,032,835.25	64,539,943.04	34,758,475.44	63,908,690.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,440,584.55	-11,554,859.84	-6,748,948.37	1,489,306.94
其他收入	119,641.55	191,333.86	120,543.35	254,056.75
费用	7,978,679.38	18,056,344.73	9,383,410.84	16,030,593.50
管理人报酬	3,441,588.58	5,736,189.98	2,877,867.32	4,560,762.02
基金托管费	688,317.70	1,147,238.02	575,573.46	912,152.35
销售服务费	368,156.87	1,363,853.79	872,938.45	2,250,375.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,302,936.09	9,416,773.73	4,858,132.69	7,931,109.67
其中：卖出回购金融资产支出	3,302,936.09	9,416,773.73	4,858,132.69	7,931,109.67
其他费用	136,112.98	287,350.02	146,250.57	277,787.44
利润总额	25,729,312.17	35,327,815.05	18,900,590.73	49,911,236.68

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