基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海兴泰混合C(020654) |
净值：
1.1843
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.1843 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600886 | 国投电力 | 45,300.00 | 641,448.00 | 0.73 |
| 600863 | 华能蒙电 | 120,900.00 | 619,008.00 | 0.70 |
| 600642 | 申能股份 | 69,000.00 | 614,790.00 | 0.70 |
| 601916 | 浙商银行 | 203,900.00 | 611,700.00 | 0.69 |
| 002032 | 苏泊尔 | 13,500.00 | 591,975.00 | 0.67 |
| 601107 | 四川成渝 | 99,800.00 | 577,842.00 | 0.65 |
| 600461 | 洪城环境 | 57,900.00 | 570,894.00 | 0.65 |
| 600803 | 新奥股份 | 25,500.00 | 565,590.00 | 0.64 |
| 600511 | 国药股份 | 19,300.00 | 565,490.00 | 0.64 |
| 603899 | 晨光股份 | 22,300.00 | 563,521.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,725,425.32 | 11.01 | 32.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,842,587.00 | 6.61 | 19.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,460,529.00 | 6.18 | 18.10 |
| 金融业 | 5,459,177.00 | 6.18 | 18.10 |
| 采矿业 | 892,705.00 | 1.01 | 2.96 |
| 建筑业 | 662,314.00 | 0.75 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 565,490.00 | 0.64 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 560,394.00 | 0.63 | 1.86 |
| 房地产业 | 438,669.00 | 0.50 | 1.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 335,724.00 | 0.38 | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217,468.00 | 0.25 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 34.15 | - | 0.07 | 88,326,323.55 |
| 2025-12-31 | 94.22 | - | 0.29 | 137,470,092.05 |
| 2025-09-30 | 94.13 | - | 0.08 | 200,502,945.01 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 0.05 | 213,777,120.71 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 0.18 | 210,366,201.21 |
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