基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海兴泰混合C(020654) |
净值：
1.1992
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.1992 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601598 | 中国外运 | 660,100.00 | 4,218,039.00 | 2.10 |
| 600057 | 厦门象屿 | 524,300.00 | 3,675,343.00 | 1.83 |
| 001286 | 陕西能源 | 402,300.00 | 3,596,562.00 | 1.79 |
| 600273 | 嘉化能源 | 419,700.00 | 3,533,874.00 | 1.76 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 415,600.00 | 3,495,196.00 | 1.74 |
| 601963 | 重庆银行 | 385,200.00 | 3,439,836.00 | 1.72 |
| 601163 | 三角轮胎 | 248,200.00 | 3,437,570.00 | 1.71 |
| 001323 | 慕思股份 | 124,210.00 | 3,429,438.10 | 1.71 |
| 600803 | 新奥股份 | 190,700.00 | 3,428,786.00 | 1.71 |
| 601811 | 新华文轩 | 231,300.00 | 3,379,293.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,917,196.70 | 29.88 | 31.75 |
| 金融业 | 29,048,212.00 | 14.49 | 15.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,607,869.10 | 12.77 | 13.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,849,273.00 | 11.40 | 12.11 |
| 建筑业 | 13,049,425.00 | 6.51 | 6.91 |
| 批发和零售业 | 8,536,872.00 | 4.26 | 4.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,596,165.00 | 3.79 | 4.02 |
| 租赁和商务服务业 | 6,714,072.76 | 3.35 | 3.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,682,974.00 | 2.83 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,013,162.00 | 2.50 | 2.66 |
| 采矿业 | 3,555,552.00 | 1.77 | 1.88 |
| 房地产业 | 1,163,864.00 | 0.58 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.13 | - | 0.08 | 200,502,945.01 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 0.05 | 213,777,120.71 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 0.18 | 210,366,201.21 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 0.02 | 221,940,025.70 |
| 2024-09-30 | 94.22 | - | 0.61 | 138,023,926.14 |
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