恒生前海兴泰混合C(020654)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,859,072.78 |
6,489,868.87 |
2,555,978.92 |
1,527,436.79 |
| 本期利润 |
-15,016,620.02 |
2,530,714.53 |
-703,337.67 |
3,849,224.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
0.04 |
-0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.30 |
3.86 |
-1.13 |
8.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.52 |
3.74 |
-1.20 |
11.34 |
| 期末可供分配利润 |
14,041,193.23 |
2,412,466.36 |
4,770,118.65 |
2,184,180.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.14 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
150,565,009.24 |
19,411,440.52 |
62,841,798.96 |
59,667,656.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.16 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.28 |
15.50 |
10.00 |
11.34 |
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