恒生前海兴泰混合C(020654)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生前海兴泰混合C(020654)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,599,507.90	12,129,108.89	-764,590.31	20,278,538.15
利息合计	24,614.08	64,778.76	36,823.48	378,488.74
其中：存款利息收入	24,614.08	64,778.76	36,823.48	378,488.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,663,991.72	24,333,370.68	10,436,383.10	8,863,247.42
其中：股票投资收益	4,913,197.34	16,869,189.62	6,190,734.47	4,170,036.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,750,794.38	7,464,181.06	4,245,648.63	4,693,210.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,293,952.42	-12,401,499.10	-11,239,501.23	11,031,835.45
其他收入	5,838.72	132,458.55	1,704.34	4,966.54
费用	992,092.54	3,443,164.65	1,696,595.95	1,922,987.99
管理人报酬	648,978.08	2,583,196.42	1,277,615.97	1,391,781.96
基金托管费	108,162.99	430,532.75	212,935.95	231,963.58
销售服务费	150,397.84	261,759.01	122,996.67	144,207.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,553.63	167,676.47	83,047.36	155,035.00
利润总额	-10,591,600.44	8,685,944.24	-2,461,186.26	18,355,550.16

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