首页 > 基金> 浦银安盛普安利率债债券(020655)
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浦银安盛普安利率债债券

(020655)
净值：
1.0302
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0652 2026-06-26
  • 净值走势
浦银安盛普安利率债债券(020655)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03020.03%
2026-06-251.02990.08%
2026-06-241.02910.01%
2026-06-231.0290-0.04%
2026-06-221.0294-0.01%
2026-06-181.02950.03%
2026-06-171.02920.06%
2026-06-161.02860.09%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.07亿元 份额规模 5.9392亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.17%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 5.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.850.19606,795,101.52
2025-12-31-103.920.13603,803,035.53
2025-09-30-99.740.291,908,713,286.11
2025-06-30-127.20-1,829,602,312.91
2025-03-31-105.740.021,416,396,412.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-章潇枫8756.63
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