浦银普安利率债债券(020655)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银普安利率债债券(020655)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,310,874.25	15,187,646.95	11,152,067.06	139,391,564.89
利息合计	33,224.71	167,848.95	33,163.86	16,553,744.17
其中：存款利息收入	8,698.90	27,750.91	1,536.13	6,489,325.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,525.81	140,098.04	31,627.73	10,064,418.42
投资收益合计	5,868,264.04	42,993,164.19	31,406,715.86	96,100,166.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,868,264.04	42,993,164.19	31,406,715.86	96,100,166.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,409,385.50	-27,973,366.19	-20,287,812.66	26,737,623.98
其他收入	-	-	-	29.94
费用	1,285,297.96	8,338,638.35	4,824,412.04	17,268,561.49
管理人报酬	681,439.91	3,760,476.26	2,171,621.21	11,526,643.30
基金托管费	227,146.63	1,253,492.10	723,873.79	3,842,214.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	271,542.91	3,097,067.10	1,816,097.49	1,668,303.79
其中：卖出回购金融资产支出	271,542.91	3,097,067.10	1,816,097.49	1,668,303.79
其他费用	102,902.56	227,200.00	112,819.55	231,400.00
利润总额	7,025,576.29	6,849,008.60	6,327,655.02	122,123,003.40

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