基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银弘信回报混合A(020669) |
净值：
1.2902
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2902 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 340,500.00 | 2,955,540.00 | 6.84 |
| 603225 | 新凤鸣 | 149,700.00 | 2,941,605.00 | 6.81 |
| 601233 | 桐昆股份 | 109,700.00 | 2,375,005.00 | 5.50 |
| 00257 | 光大环境 | 599,000.00 | 2,372,392.21 | 5.49 |
| 002078 | 太阳纸业 | 182,300.00 | 2,276,927.00 | 5.27 |
| 00189 | 东岳集团 | 125,000.00 | 2,071,491.75 | 4.80 |
| 000100 | TCL科技 | 329,700.00 | 1,918,854.00 | 4.44 |
| 01898 | 中煤能源 | 224,000.00 | 1,916,368.72 | 4.44 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 135,200.00 | 1,558,856.00 | 3.61 |
| 000683 | 博源化工 | 264,600.00 | 1,524,096.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,683,271.04 | 54.85 | 87.49 |
| 金融业 | 1,650,966.00 | 3.82 | 6.10 |
| 采矿业 | 987,224.00 | 2.29 | 3.65 |
| 房地产业 | 747,809.00 | 1.73 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.27 | - | 16.25 | 43,179,825.88 |
| 2026-03-31 | 65.01 | - | 35.16 | 69,985,952.41 |
| 2025-12-31 | 70.27 | - | 32.55 | 72,650,698.74 |
| 2025-09-30 | 72.17 | - | 30.04 | 69,659,106.73 |
| 2025-06-30 | 77.66 | - | 21.99 | 88,293,893.17 |
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