基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银弘信回报混合A(020669) |
净值：
1.2278
|
日增长率：
-0.57%
|
累计净值：1.2278 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 501,000.00 | 2,399,790.00 | 4.44 |
| 00257 | 光大环境 | 599,000.00 | 2,365,290.47 | 4.38 |
| 601233 | 桐昆股份 | 99,000.00 | 2,250,270.00 | 4.17 |
| 603225 | 新凤鸣 | 134,500.00 | 2,248,840.00 | 4.16 |
| 01898 | 中煤能源 | 224,000.00 | 1,990,160.93 | 3.68 |
| 002078 | 太阳纸业 | 140,600.00 | 1,926,220.00 | 3.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,600.00 | 1,701,903.49 | 3.15 |
| 000683 | 博源化工 | 264,600.00 | 1,532,034.00 | 2.84 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 113,000.00 | 1,496,120.00 | 2.77 |
| 000725 | 京东方A | 231,900.00 | 1,326,468.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,375,518.51 | 37.72 | 83.71 |
| 金融业 | 1,928,114.00 | 3.57 | 7.92 |
| 采矿业 | 1,288,542.00 | 2.39 | 5.29 |
| 房地产业 | 748,904.00 | 1.39 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 61.85 | - | 38.24 | 54,021,521.38 |
| 2026-06-30 | 84.27 | - | 16.25 | 43,179,825.88 |
| 2026-03-31 | 65.01 | - | 35.16 | 69,985,952.41 |
| 2025-12-31 | 70.27 | - | 32.55 | 72,650,698.74 |
| 2025-09-30 | 72.17 | - | 30.04 | 69,659,106.73 |
微信公众号
证券之星APP
