国投瑞银弘信回报混合A(020669)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银弘信回报混合A(020669)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,662,971.69	-677,176.43	23,471,279.81	540,698.74
利息合计	121,042.32	82,373.35	881,454.75	475,460.43
其中：存款利息收入	121,042.32	82,373.35	881,454.75	475,460.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,216,434.99	2,687,399.86	17,344,616.10	2,598,034.94
其中：股票投资收益	9,151,966.79	1,746,576.89	13,511,766.51	773,790.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-122,748.33	-122,748.33	-30,022.28	968.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	389,493.24	-25.45	-	-
股利收益	1,797,723.29	1,063,596.75	3,862,871.87	1,823,275.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-780,460.86	-3,471,332.56	4,833,041.47	-2,698,884.91
其他收入	105,955.24	24,382.92	412,167.49	166,088.28
费用	1,369,761.66	812,083.30	3,781,833.29	1,855,887.51
管理人报酬	1,057,776.11	617,836.51	3,121,552.41	1,544,204.40
基金托管费	176,295.98	102,972.70	520,258.74	257,367.43
销售服务费	9,871.65	4,424.00	3,114.21	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,407.01	86,594.54	136,870.05	54,311.88
利润总额	9,293,210.03	-1,489,259.73	19,689,446.52	-1,315,188.77

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