首页 > 基金> 蜂巢稳鑫90天持有期债券A(020697)
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蜂巢稳鑫90天持有期债券A

(020697)
净值：
1.0517
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0517 2026-02-06
  • 净值走势
蜂巢稳鑫90天持有期债券A(020697)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05170.08%
2026-02-051.0509-0.05%
2026-02-041.0514-0.01%
2026-02-031.05150.11%
2026-02-021.0503-0.10%
2026-01-301.0514-0.07%
2026-01-291.0521-0.03%
2026-01-281.05240.04%
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基金情况

基金全称 蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0330亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-90.240.6868,397,082.65
2025-09-30-90.780.40113,546,977.07
2025-06-30-97.992.08116,221,851.58
2025-03-31-92.720.41204,361,568.88
2024-12-31-92.667.5966,460,695.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-王宏6285.17
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