蜂巢稳鑫90天持有期债券A(020697)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,399,844.94 |
2,624,844.30 |
4,045,017.19 |
| 利息合计 |
195,583.02 |
175,494.18 |
257,597.48 |
| 其中：存款利息收入 |
10,458.76 |
3,295.56 |
56,026.41 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
185,124.26 |
172,198.62 |
201,571.07 |
| 投资收益合计 |
3,733,144.17 |
2,820,540.25 |
3,630,655.81 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,733,144.17 |
2,820,540.25 |
3,591,005.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
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- |
39,650.09 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-528,882.25 |
-371,190.13 |
156,763.90 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
807,811.24 |
480,215.04 |
781,643.42 |
| 管理人报酬 |
268,926.13 |
165,425.54 |
207,492.18 |
| 基金托管费 |
67,231.59 |
41,356.39 |
51,873.01 |
| 销售服务费 |
210,995.97 |
113,443.28 |
167,057.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
76,485.02 |
66,745.02 |
228,221.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
76,485.02 |
66,745.02 |
228,221.41 |
| 其他费用 |
182,907.71 |
92,168.88 |
124,434.11 |
| 利润总额 |
2,592,033.70 |
2,144,629.26 |
3,263,373.77 |
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