首页 > 基金> 蜂巢添汇纯债E(020706)
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蜂巢添汇纯债E

(020706)
净值：
1.1092
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1092 2026-02-06
  • 净值走势
蜂巢添汇纯债E(020706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10920.07%
2026-02-051.1084-0.03%
2026-02-041.10870.02%
2026-02-031.10850.14%
2026-02-021.1069-0.14%
2026-01-301.1084-0.08%
2026-01-291.1093-0.05%
2026-01-281.10980.05%
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基金情况

基金全称 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 廖新昌 王宏 李磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2379亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.42%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.550.87879,724,900.81
2025-09-30-105.910.75929,515,674.31
2025-06-30-121.100.271,305,472,096.64
2025-03-31-119.100.111,350,989,308.12
2024-12-31-107.740.101,966,903,659.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊5943.89
2024-03-12-廖新昌6995.33
2024-03-12-王宏6995.33
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