首页 > 基金> 蜂巢添汇纯债E(020706)
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蜂巢添汇纯债E

(020706)
净值：
1.1246
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1246 2026-09-01
  • 净值走势
蜂巢添汇纯债E(020706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-011.12460.04%
2026-08-311.12410.02%
2026-08-281.1239-0.02%
2026-08-271.1241-0.03%
2026-08-261.1244-0.01%
2026-08-251.12450.02%
2026-08-241.12430.04%
2026-08-211.1239-0.02%
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基金情况

基金全称 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 廖新昌 王宏 李磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2155亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.25%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 4.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.830.352,301,278,361.90
2026-03-31-103.700.051,909,141,174.94
2025-12-31-122.550.87879,724,900.81
2025-09-30-105.910.75929,515,674.31
2025-06-30-121.100.271,305,472,096.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊8005.33
2024-03-12-王宏9056.79
2024-03-12-廖新昌9056.79
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