蜂巢添汇纯债E(020706)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
215,291.86 |
910,420.03 |
476,076.60 |
7,043,399.26 |
| 本期利润 |
459,206.43 |
468,702.30 |
295,529.95 |
8,059,575.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
1.30 |
0.70 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
1.54 |
0.94 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
2,184,386.97 |
2,185,341.74 |
2,387,213.88 |
3,402,390.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
24,212,696.23 |
26,249,959.20 |
34,307,290.91 |
57,414,030.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.54 |
4.63 |
4.01 |
3.04 |
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