蜂巢添汇纯债E(020706)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢添汇纯债E(020706)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,751,691.99	24,951,188.87	15,569,947.31	90,682,494.30
利息合计	313,293.36	355,519.87	242,947.85	967,027.48
其中：存款利息收入	23,943.88	149,678.98	120,453.20	432,338.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	289,349.48	205,840.89	122,494.65	534,688.49
投资收益合计	20,173,660.51	41,365,378.61	22,463,165.49	85,071,060.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,159,191.94	41,073,646.03	22,227,782.86	84,803,399.56
资产支持证券投资收益	14,468.57	291,732.58	235,382.63	267,660.83
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,248,636.65	-16,829,280.20	-7,179,037.59	4,089,930.94
其他收入	16,101.47	59,570.59	42,871.56	554,475.49
费用	5,341,410.40	8,285,877.96	5,069,486.30	14,201,363.02
管理人报酬	2,655,282.21	3,835,255.60	2,234,812.68	8,092,211.39
基金托管费	885,094.03	1,278,418.59	744,937.56	2,697,403.77
销售服务费	88,881.63	131,983.86	76,077.45	460,233.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,576,099.41	2,805,837.34	1,894,085.43	2,607,639.76
其中：卖出回购金融资产支出	1,576,099.41	2,805,837.34	1,894,085.43	2,607,639.76
其他费用	92,983.76	175,700.00	85,699.25	207,400.00
利润总额	31,410,281.59	16,665,310.91	10,500,461.01	76,481,131.28

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