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首页 > 基金> 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A

(020712)
净值：
1.1507
日增长率：
-1.46%
累计净值：1.1507 2025-11-14
  • 净值走势
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.1507-1.46%
2025-11-131.16770.05%
2025-11-121.16710.32%
2025-11-111.1634-0.33%
2025-11-101.16730.35%
2025-11-071.1632-0.21%
2025-11-061.16560.67%
2025-11-051.1578-1.90%
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基金情况

基金全称 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.08亿元 份额规模 1.9256亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.07%
最近一月 5.01%
最近三月 10.37%
最近六月 0.00%
最近一年 24.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--8.24347,016,490.19
2025-06-30--7.8782,830,064.53
2025-03-31--8.0191,088,291.51
2024-12-31--8.56114,107,507.44
2024-09-30--8.7990,072,999.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-07-倪斌64915.07
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