首页 > 基金> 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A

(020712)
净值：
1.4565
日增长率：
-3.86%
累计净值：1.4565 2026-06-26
  • 净值走势
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.4565-3.86%
2026-06-251.51503.65%
2026-06-241.4617-0.37%
2026-06-231.4671-3.51%
2026-06-221.52051.35%
2026-06-181.50021.78%
2026-06-171.47400.54%
2026-06-161.46610.15%
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基金情况

基金全称 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.22亿元 份额规模 1.9841亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.91%
最近一月 4.36%
最近三月 25.25%
最近六月 0.00%
最近一年 46.77%
最近两年 54.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--6.26347,620,769.82
2025-12-31--6.17403,176,787.01
2025-09-30--8.24347,016,490.19
2025-06-30--7.8782,830,064.53
2025-03-31--8.0191,088,291.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-07-倪斌87345.65
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