华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,365,906.13 |
-1,303,647.24 |
-655,301.92 |
5,972.53 |
| 本期利润 |
20,343,136.66 |
3,703,922.68 |
-2,533,502.01 |
-2,576,628.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.06 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.90 |
6.08 |
-5.49 |
-7.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.57 |
7.88 |
-5.47 |
-6.54 |
| 期末可供分配利润 |
-4,953,055.37 |
-1,858,345.80 |
-4,068,336.12 |
-3,122,930.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
247,382,544.10 |
55,666,325.60 |
70,329,713.00 |
44,664,095.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.02 |
0.95 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.03 |
1.98 |
-5.47 |
-6.54 |
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