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国寿安保数字经济股票发起式C(020723) |
净值：
3.1930
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日增长率：
-3.73%
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累计净值：3.1930 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 903,700.00 | 27,192,333.00 | 9.90 |
| 600498 | 烽火通信 | 537,500.00 | 27,133,000.00 | 9.88 |
| 600345 | 长江通信 | 604,100.00 | 26,054,833.00 | 9.49 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 160,000.00 | 25,852,776.00 | 9.42 |
| 600487 | 亨通光电 | 485,400.00 | 25,561,164.00 | 9.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 44,400.00 | 25,281,804.00 | 9.21 |
| 300502 | 新易盛 | 57,029.00 | 25,254,722.36 | 9.20 |
| 01860 | 汇量科技 | 2,090,000.00 | 24,266,556.33 | 8.84 |
| 000070 | 特发信息 | 1,021,600.00 | 18,184,480.00 | 6.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,400.00 | 9,572,590.72 | 3.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.36 | 0.59 | 21.73 | 274,560,727.38 |
| 2025-12-31 | 91.20 | 5.04 | 9.34 | 20,066,683.51 |
| 2025-09-30 | 91.36 | 4.68 | 4.30 | 21,544,021.05 |
| 2025-06-30 | 93.40 | 3.69 | 3.93 | 19,041,661.41 |
| 2025-03-31 | 93.11 | 3.02 | 5.16 | 20,142,985.21 |
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