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国寿安保数字经济股票发起式C(020723) |
净值：
1.7630
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.7630 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 4,300.00 | 1,852,784.00 | 9.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 1,647,000.00 | 8.21 |
| 01860 | 汇量科技 | 108,000.00 | 1,490,529.77 | 7.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,600.00 | 1,367,186.05 | 6.81 |
| 688205 | 德科立 | 9,566.00 | 1,315,133.68 | 6.55 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,100.00 | 1,238,483.00 | 6.17 |
| 01024 | 快手-W | 19,700.00 | 1,137,890.10 | 5.67 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,730.00 | 1,110,642.70 | 5.53 |
| 688313 | 仕佳光子 | 10,975.00 | 974,360.50 | 4.86 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 18,500.00 | 863,884.77 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,574,892.88 | 47.72 | 94.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 609,270.00 | 3.04 | 5.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.20 | 5.04 | 9.34 | 20,066,683.51 |
| 2025-09-30 | 91.36 | 4.68 | 4.30 | 21,544,021.05 |
| 2025-06-30 | 93.40 | 3.69 | 3.93 | 19,041,661.41 |
| 2025-03-31 | 93.11 | 3.02 | 5.16 | 20,142,985.21 |
| 2024-12-31 | 84.00 | 4.53 | 11.84 | 13,426,203.52 |
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