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国寿安保数字经济股票发起式C(020723) |
净值：
1.4323
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日增长率：
-3.21%
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累计净值：1.4323 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 28,900.00 | 2,232,181.32 | 10.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,800.00 | 2,230,044.95 | 10.35 |
| 603859 | 能科科技 | 43,548.00 | 2,095,094.28 | 9.72 |
| 00268 | 金蝶国际 | 89,000.00 | 1,423,591.45 | 6.61 |
| 02556 | 迈富时 | 24,400.00 | 1,167,299.71 | 5.42 |
| 01686 | 新意网集团 | 184,000.00 | 1,154,079.76 | 5.36 |
| 300010 | 豆神教育 | 133,400.00 | 1,104,552.00 | 5.13 |
| 688365 | 光云科技 | 68,911.00 | 1,079,835.37 | 5.01 |
| 688369 | 致远互联 | 38,165.00 | 1,031,981.60 | 4.79 |
| 603171 | 税友股份 | 18,300.00 | 930,189.00 | 4.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.36 | 4.68 | 4.30 | 21,544,021.05 |
| 2025-06-30 | 93.40 | 3.69 | 3.93 | 19,041,661.41 |
| 2025-03-31 | 93.11 | 3.02 | 5.16 | 20,142,985.21 |
| 2024-12-31 | 84.00 | 4.53 | 11.84 | 13,426,203.52 |
| 2024-09-30 | 93.71 | - | 10.23 | 12,175,313.86 |
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