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国寿安保数字经济股票发起式C(020723) |
净值：
2.4611
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日增长率：
-5.63%
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累计净值：2.4611 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 117,381.00 | 71,250,267.00 | 10.07 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 281,000.00 | 62,333,575.27 | 8.81 |
| 01860 | 汇量科技 | 6,958,000.00 | 61,219,347.22 | 8.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 48,000.00 | 60,960,000.00 | 8.61 |
| 688146 | 中船特气 | 169,593.00 | 59,355,854.07 | 8.39 |
| 688432 | 有研硅 | 1,158,374.00 | 46,300,208.78 | 6.54 |
| 603083 | 剑桥科技 | 167,700.00 | 42,741,699.00 | 6.04 |
| 688549 | 中巨芯 | 1,042,223.00 | 38,364,228.63 | 5.42 |
| 688126 | 沪硅产业 | 873,949.00 | 34,861,825.61 | 4.93 |
| 600378 | 昊华科技 | 447,400.00 | 33,725,012.00 | 4.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 454,322,172.69 | 64.19 | 95.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,163,939.63 | 3.27 | 4.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.34 | 0.23 | 13.98 | 707,743,904.09 |
| 2026-03-31 | 88.36 | 0.59 | 21.73 | 274,560,727.38 |
| 2025-12-31 | 91.20 | 5.04 | 9.34 | 20,066,683.51 |
| 2025-09-30 | 91.36 | 4.68 | 4.30 | 21,544,021.05 |
| 2025-06-30 | 93.40 | 3.69 | 3.93 | 19,041,661.41 |
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