国寿安保数字经济股票发起式C(020723)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
234,493,441.74 |
3,350,965.48 |
1,417,000.42 |
2,531,853.32 |
| 利息合计 |
23,498.81 |
1,189.88 |
773.38 |
5,237.40 |
| 其中：存款利息收入 |
23,498.81 |
1,189.88 |
773.38 |
5,237.40 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
159,555,998.45 |
3,001,163.62 |
489,922.40 |
3,067,601.57 |
| 其中：股票投资收益 |
158,994,675.43 |
2,884,383.18 |
405,419.60 |
2,994,854.45 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
10,912.74 |
7,861.05 |
2,556.83 |
1,283.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
550,410.28 |
108,919.39 |
81,945.97 |
71,463.53 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
69,270,092.06 |
290,471.99 |
900,843.76 |
-543,424.75 |
| 其他收入 |
5,643,852.42 |
58,139.99 |
25,460.88 |
2,439.10 |
| 费用 |
2,481,471.27 |
227,320.82 |
102,380.85 |
121,720.90 |
| 管理人报酬 |
1,754,228.71 |
191,305.58 |
86,797.63 |
88,106.91 |
| 基金托管费 |
175,422.87 |
19,130.41 |
8,679.69 |
8,810.66 |
| 销售服务费 |
537,122.01 |
10,876.05 |
4,178.03 |
377.79 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
14,697.68 |
6,008.78 |
2,725.50 |
24,425.54 |
| 利润总额 |
232,011,970.47 |
3,123,644.66 |
1,314,619.57 |
2,410,132.42 |
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