国寿安保数字经济股票发起式C(020723)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
93,227,662.89 |
218,945.93 |
-72,446.24 |
27,668.33 |
| 本期利润 |
148,935,910.39 |
-135,508.57 |
-249,251.62 |
20,240.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.82 |
-0.09 |
-0.19 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
66.61 |
-6.09 |
-14.30 |
21.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
117.09 |
23.60 |
12.62 |
23.50 |
| 期末可供分配利润 |
135,392,223.83 |
867,600.20 |
520,798.16 |
26,044.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.33 |
0.50 |
0.33 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
336,157,776.76 |
2,641,567.83 |
2,208,724.82 |
136,875.94 |
| 期末基金份额净值 |
3.31 |
1.53 |
1.39 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
231.39 |
52.65 |
39.09 |
23.50 |
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