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建信灵活配置混合C(020726)
建信灵活配置混合C
(020726)
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累计净值：1.9974
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.9974 | 0.48% |
| 2026-05-12 | 1.9879 | -1.36% |
| 2026-05-11 | 2.0153 | 0.57% |
| 2026-05-08 | 2.0039 | 0.97% |
| 2026-05-07 | 1.9847 | 0.34% |
| 2026-05-06 | 1.9779 | 0.36% |
| 2026-04-30 | 1.9709 | 1.23% |
| 2026-04-29 | 1.9469 | 1.49% |
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基金全称
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建信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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叶乐天 郭志腾
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.71亿元
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份额规模
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4.7032亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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6.38%
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最近三月
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2.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.69%
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最近两年
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116.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002858 | 力盛体育 | 1,012,600.00 | 16,302,860.00 | 1.28 |
| 301418 | 协昌科技 | 411,500.00 | 15,147,315.00 | 1.19 |
| 603818 | 曲美家居 | 4,237,900.00 | 15,044,545.00 | 1.18 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 439,334.00 | 15,007,649.44 | 1.17 |
| 002381 | 双箭股份 | 2,277,700.00 | 14,964,489.00 | 1.17 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 2,214,600.00 | 14,882,112.00 | 1.16 |
| 000153 | 丰原药业 | 2,267,100.00 | 14,872,176.00 | 1.16 |
| 603700 | 宁水集团 | 1,121,600.00 | 14,849,984.00 | 1.16 |
| 600202 | 哈空调 | 2,480,500.00 | 14,808,585.00 | 1.16 |
| 688395 | 正弦电气 | 567,344.00 | 14,677,189.28 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 841,095,227.20 | 65.84 | 73.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,961,262.95 | 7.04 | 7.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,350,072.00 | 3.08 | 3.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,035,206.68 | 2.51 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 30,280,454.12 | 2.37 | 2.64 |
| 房地产业 | 26,481,940.00 | 2.07 | 2.31 |
| 卫生和社会工作 | 18,349,470.00 | 1.44 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,225,425.00 | 1.27 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 12,884,237.00 | 1.01 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,181,307.00 | 0.95 | 1.06 |
| 建筑业 | 9,547,035.40 | 0.75 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,899,480.00 | 0.54 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,702,477.36 | 0.45 | 0.50 |
| 住宿和餐饮业 | 2,845,800.00 | 0.22 | 0.25 |
| 金融业 | 1,117,674.00 | 0.09 | 0.10 |
| 采矿业 | 874,487.23 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.70 | - | 12.22 | 1,277,463,442.96 |
| 2025-12-31 | 90.56 | - | 13.11 | 907,527,601.25 |
| 2025-09-30 | 88.41 | 1.46 | 8.80 | 693,834,976.01 |
| 2025-06-30 | 82.74 | - | 8.94 | 279,591,078.55 |
| 2025-03-31 | 85.04 | - | 6.07 | 119,958,200.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-07 | - | 郭志腾 | 828 | 210.35 |
| 2024-02-07 | - | 叶乐天 | 828 | 210.35 |
| 2024-02-07 | 2024-05-17 | 牛兴华 | 100 | 45.84 |
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