首页 >
基金>
建信灵活配置混合C(020726)
建信灵活配置混合C
(020726)
|
|
|
累计净值：1.7490
|
2025-12-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-25 | 1.7490 | 1.30% |
| 2025-12-24 | 1.7266 | 1.11% |
| 2025-12-23 | 1.7076 | -0.32% |
| 2025-12-22 | 1.7131 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 1.7131 | 1.63% |
| 2025-12-18 | 1.6857 | 1.46% |
| 2025-12-17 | 1.6614 | 0.27% |
| 2025-12-16 | 1.6570 | -1.66% |
|
基金全称
|
建信灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
叶乐天 郭志腾
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.24亿元
|
份额规模
|
2.5557亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.76%
|
|
最近一月
|
1.67%
|
|
最近三月
|
6.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
56.97%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688026 | 洁特生物 | 442,627.00 | 8,263,846.09 | 1.19 |
| 603331 | 百达精工 | 745,000.00 | 8,239,700.00 | 1.19 |
| 603968 | 醋化股份 | 680,300.00 | 8,184,009.00 | 1.18 |
| 688695 | 中创股份 | 276,000.00 | 8,183,400.00 | 1.18 |
| 688479 | 友车科技 | 424,888.00 | 8,123,858.56 | 1.17 |
| 300800 | 力合科技 | 702,900.00 | 8,069,292.00 | 1.16 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 275,300.00 | 8,055,278.00 | 1.16 |
| 300743 | 天地数码 | 450,066.00 | 8,051,680.74 | 1.16 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 270,209.00 | 8,038,717.75 | 1.16 |
| 301231 | 荣信文化 | 334,300.00 | 8,029,886.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 491,374,399.20 | 70.82 | 80.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,055,393.20 | 4.76 | 5.39 |
| 金融业 | 14,757,500.00 | 2.13 | 2.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,342,980.00 | 1.92 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 13,336,424.00 | 1.92 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 12,441,477.19 | 1.79 | 2.03 |
| 房地产业 | 10,276,048.00 | 1.48 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,266,786.00 | 1.34 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,568,500.00 | 0.80 | 0.91 |
| 建筑业 | 5,415,477.00 | 0.78 | 0.88 |
| 住宿和餐饮业 | 1,468,000.00 | 0.21 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,292,872.00 | 0.19 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,126,000.00 | 0.16 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 671,271.64 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.41 | 1.46 | 8.80 | 693,834,976.01 |
| 2025-06-30 | 82.74 | - | 8.94 | 279,591,078.55 |
| 2025-03-31 | 85.04 | - | 6.07 | 119,958,200.59 |
| 2024-12-31 | 87.75 | - | 6.88 | 99,673,647.01 |
| 2024-09-30 | 89.84 | - | 7.02 | 73,594,223.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-07 | - | 叶乐天 | 689 | 171.75 |
| 2024-02-07 | - | 郭志腾 | 689 | 171.75 |
| 2024-02-07 | 2024-05-17 | 牛兴华 | 100 | 45.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
