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建信灵活配置混合C(020726)
建信灵活配置混合C
(020726)
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累计净值：1.9323
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9323 | 0.77% |
| 2026-02-05 | 1.9176 | 0.06% |
| 2026-02-04 | 1.9164 | 0.40% |
| 2026-02-03 | 1.9088 | 1.50% |
| 2026-02-02 | 1.8806 | -1.29% |
| 2026-01-30 | 1.9051 | 1.30% |
| 2026-01-29 | 1.8807 | -0.63% |
| 2026-01-28 | 1.8926 | -1.08% |
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基金全称
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建信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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叶乐天 郭志腾
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.58亿元
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份额规模
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3.7896亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.43%
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最近一月
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9.39%
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最近三月
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9.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.97%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301198 | 喜悦智行 | 948,700.00 | 11,915,672.00 | 1.31 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 1,707,600.00 | 11,679,984.00 | 1.29 |
| 603041 | 美思德 | 966,000.00 | 11,640,300.00 | 1.28 |
| 301006 | 迈拓股份 | 705,600.00 | 11,635,344.00 | 1.28 |
| 300800 | 力合科技 | 1,000,000.00 | 11,630,000.00 | 1.28 |
| 688395 | 正弦电气 | 478,119.00 | 11,627,854.08 | 1.28 |
| 300717 | 华信新材 | 610,400.00 | 11,622,016.00 | 1.28 |
| 688288 | 鸿泉技术 | 433,086.00 | 11,611,035.66 | 1.28 |
| 603968 | 醋化股份 | 1,039,400.00 | 11,610,098.00 | 1.28 |
| 603768 | 常青股份 | 997,500.00 | 11,571,000.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 696,840,038.74 | 76.78 | 84.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,660,973.83 | 4.15 | 4.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,614,586.90 | 2.27 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 16,499,203.44 | 1.82 | 2.01 |
| 建筑业 | 13,365,517.60 | 1.47 | 1.63 |
| 金融业 | 11,706,140.00 | 1.29 | 1.42 |
| 房地产业 | 9,318,944.00 | 1.03 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,596,483.00 | 0.40 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,405,480.83 | 0.38 | 0.41 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 3,136,122.00 | 0.35 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 2,146,428.00 | 0.24 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,502,991.00 | 0.17 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,211,199.00 | 0.13 | 0.15 |
| 采矿业 | 488,034.72 | 0.05 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 381,696.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.56 | - | 13.11 | 907,527,601.25 |
| 2025-09-30 | 88.41 | 1.46 | 8.80 | 693,834,976.01 |
| 2025-06-30 | 82.74 | - | 8.94 | 279,591,078.55 |
| 2025-03-31 | 85.04 | - | 6.07 | 119,958,200.59 |
| 2024-12-31 | 87.75 | - | 6.88 | 99,673,647.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-07 | - | 郭志腾 | 732 | 200.23 |
| 2024-02-07 | - | 叶乐天 | 732 | 200.23 |
| 2024-02-07 | 2024-05-17 | 牛兴华 | 100 | 45.84 |
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