建信灵活配置混合C(020726)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,255,341.38 |
95,751,431.00 |
17,676,421.98 |
6,237,938.51 |
| 本期利润 |
-120,165,817.80 |
75,685,094.05 |
25,364,574.51 |
3,650,464.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
0.36 |
0.40 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.89 |
22.45 |
31.16 |
13.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.48 |
57.61 |
33.63 |
71.30 |
| 期末可供分配利润 |
258,391,194.22 |
212,680,350.34 |
35,771,102.24 |
2,859,196.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.56 |
0.31 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
722,970,288.31 |
658,488,347.30 |
167,794,706.79 |
54,988,904.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.74 |
1.47 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
149.78 |
169.98 |
128.92 |
71.30 |
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