建信灵活配置混合C(020726)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
95,751,431.00 |
17,676,421.98 |
6,237,938.51 |
-134,515.31 |
| 本期利润 |
75,685,094.05 |
25,364,574.51 |
3,650,464.36 |
-1,218,645.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.40 |
0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.45 |
31.16 |
13.80 |
-5.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.61 |
33.63 |
71.30 |
35.15 |
| 期末可供分配利润 |
212,680,350.34 |
35,771,102.24 |
2,859,196.27 |
-4,141,781.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.31 |
0.06 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
658,488,347.30 |
167,794,706.79 |
54,988,904.42 |
26,224,022.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.47 |
1.10 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
169.98 |
128.92 |
71.30 |
35.15 |
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