建信灵活配置混合C(020726)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信灵活配置混合C(020726)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-143,051,888.75	135,909,919.68	45,896,146.91	1,478,128.90
利息合计	691,398.59	677,053.34	158,838.65	115,928.27
其中：存款利息收入	596,861.79	510,143.33	49,945.62	60,710.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94,536.80	166,910.01	108,893.03	55,217.30
投资收益合计	29,569,377.17	148,908,278.63	31,957,673.63	4,351,796.60
其中：股票投资收益	21,796,964.88	146,771,881.42	30,774,790.35	3,529,777.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,054.13	-99,114.14	577.33	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,758,358.16	2,235,511.35	1,182,305.95	822,019.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-176,128,042.49	-17,751,400.00	13,524,313.54	-3,399,388.87
其他收入	2,815,377.98	4,075,987.71	255,321.09	409,792.90
费用	10,230,330.39	7,259,031.34	1,080,062.08	1,010,769.39
管理人报酬	6,773,851.40	4,836,700.85	710,158.45	650,826.87
基金托管费	1,354,770.30	967,340.25	142,031.69	130,165.46
销售服务费	2,002,682.79	1,305,978.85	159,859.63	92,395.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,024.64	149,007.56	68,009.82	137,381.18
利润总额	-153,282,219.14	128,650,888.34	44,816,084.83	467,359.51

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