首页 > 基金> 国投瑞银启源利率债债券(020731)
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国投瑞银启源利率债债券

(020731)
净值：
1.0184
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0414 2026-02-06
  • 净值走势
国投瑞银启源利率债债券(020731)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01840.05%
2026-02-051.01790.05%
2026-02-041.01740.00%
2026-02-031.01740.01%
2026-02-021.01730.00%
2026-01-301.01730.00%
2026-01-291.01730.00%
2026-01-281.01730.05%
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基金情况

基金全称 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 敬夏玺 余文朝
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 53.51亿元 份额规模 52.7087亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.48%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.39%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.791.235,350,657,647.45
2025-09-30-102.330.274,288,219,609.74
2025-06-30-106.800.604,464,302,043.73
2025-03-31-98.831.205,948,123,387.23
2024-12-31-102.121.107,180,397,914.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-09-余文朝1850.13
2024-03-13-敬夏玺6994.17
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