首页 > 基金> 国投瑞银启源利率债债券(020731)
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国投瑞银启源利率债债券

(020731)
净值：
1.0255
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0494 2026-05-13
  • 净值走势
国投瑞银启源利率债债券(020731)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02550.04%
2026-05-121.02510.02%
2026-05-111.02490.05%
2026-05-081.02440.03%
2026-05-071.02410.03%
2026-05-061.0238-0.07%
2026-04-301.0245-0.05%
2026-04-291.02500.11%
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基金情况

基金全称 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 敬夏玺 余文朝
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.75亿元 份额规模 41.8890亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.28%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 0.89%
最近两年 4.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.740.844,275,114,376.60
2025-12-31-98.791.235,350,657,647.45
2025-09-30-102.330.274,288,219,609.74
2025-06-30-106.800.604,464,302,043.73
2025-03-31-98.831.205,948,123,387.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-09-余文朝2790.91
2024-03-13-敬夏玺7934.99
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