首页 > 基金> 国投瑞银启源利率债债券(020731)
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国投瑞银启源利率债债券

(020731)
净值：
1.0277
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0666 2026-11-13
  • 净值走势
国投瑞银启源利率债债券(020731)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0277-0.09%
2026-11-121.0286-0.11%
2026-11-111.0297-0.06%
2026-11-101.0303-0.08%
2026-11-091.03110.01%
2026-11-061.03100.11%
2026-11-051.02990.03%
2026-11-041.02960.05%
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基金情况

基金全称 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 敬夏玺 余文朝
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.71亿元 份额规模 17.3066亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 0.26%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 4.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-93.606.431,770,939,107.07
2026-06-30-85.9214.112,573,496,535.57
2026-03-31-105.740.844,275,114,376.60
2025-12-31-98.791.235,350,657,647.45
2025-09-30-102.330.274,288,219,609.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-09-余文朝4632.63
2024-03-13-敬夏玺9776.77
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