基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银启源利率债债券(020731) |
净值：
1.0167
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0397 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 102.33 | 0.27 | 4,288,219,609.74 |
| 2025-06-30 | - | 106.80 | 0.60 | 4,464,302,043.73 |
| 2025-03-31 | - | 98.83 | 1.20 | 5,948,123,387.23 |
| 2024-12-31 | - | 102.12 | 1.10 | 7,180,397,914.53 |
| 2024-09-30 | - | 109.00 | 0.46 | 5,834,055,738.82 |
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