加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 国投瑞银启源利率债债券(020731) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
国投瑞银启源利率债债券(020731)持债明细
截止日：2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 230203 23国开03 563,042,317.81 13.13
2 220208 22国开08 512,592,876.71 11.95
3 250016 25附息国债16 489,676,573.37 11.42
4 220203 22国开03 473,662,000.00 11.05
5 230208 23国开08 453,246,772.60 10.57
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年