国投瑞银启源利率债债券(020731)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银启源利率债债券(020731)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	68,380,085.32	5,241,373.35	12,845,612.74	276,113,518.99
利息合计	380,195.68	1,014,451.50	552,761.67	13,211,363.26
其中：存款利息收入	112,812.71	173,338.18	99,984.63	9,684,094.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	267,382.97	841,113.32	452,777.04	3,527,268.60
投资收益合计	46,076,104.21	125,451,519.20	119,415,322.82	156,503,004.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,076,104.21	125,451,519.20	119,415,322.82	156,503,004.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,923,785.43	-121,224,597.35	-107,122,471.75	105,648,207.59
其他收入	-	-	-	750,944.00
费用	8,168,669.76	22,221,359.83	11,967,151.49	23,572,193.53
管理人报酬	5,787,285.71	15,295,043.89	8,804,111.40	15,498,112.09
基金托管费	964,547.59	2,549,173.95	1,467,351.87	2,583,018.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,290,484.82	4,144,443.96	1,589,988.97	5,295,529.27
其中：卖出回购金融资产支出	1,290,484.82	4,144,443.96	1,589,988.97	5,295,529.27
其他费用	105,699.25	213,000.00	105,699.25	184,400.00
利润总额	60,211,415.56	-16,979,986.48	878,461.25	252,541,325.46

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