基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(020757) |
净值：
1.1813
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.1813 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 55,000.00 | 1,360,159.00 | 1.15 |
| 002468 | 申通快递 | 60,000.00 | 805,200.00 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 734,520.00 | 0.62 |
| 01398 | 工商银行 | 120,000.00 | 681,750.46 | 0.58 |
| 600233 | 圆通速递 | 40,000.00 | 656,800.00 | 0.56 |
| 600487 | 亨通光电 | 25,000.00 | 618,250.00 | 0.52 |
| 300680 | 隆盛科技 | 10,000.00 | 558,700.00 | 0.47 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,500.00 | 535,625.00 | 0.45 |
| 300547 | 川环科技 | 13,000.00 | 512,200.00 | 0.43 |
| 688255 | 凯尔达 | 12,665.00 | 463,918.95 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,935,474.95 | 7.57 | 76.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,462,000.00 | 1.24 | 12.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 929,160.00 | 0.79 | 7.93 |
| 采矿业 | 383,600.00 | 0.32 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 1,716.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.56 | 4.62 | 0.76 | 118,047,726.43 |
| 2025-09-30 | 13.89 | 4.89 | 0.28 | 105,220,722.08 |
| 2025-06-30 | 12.46 | 4.97 | 0.86 | 87,145,814.88 |
| 2025-03-31 | 12.25 | 5.11 | 0.68 | 82,603,604.01 |
| 2024-12-31 | 13.41 | 5.20 | 0.35 | 79,362,495.22 |
微信公众号
证券之星APP
