基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(020757) |
净值：
1.2496
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.2496 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603181 | 皇马科技 | 75,820.00 | 1,072,853.00 | 0.42 |
| 000786 | 北新建材 | 30,000.00 | 782,400.00 | 0.31 |
| 02628 | 中国人寿 | 35,000.00 | 760,219.95 | 0.30 |
| 002468 | 申通快递 | 50,000.00 | 741,000.00 | 0.29 |
| 01398 | 工商银行 | 120,000.00 | 726,844.44 | 0.28 |
| 301489 | 思泉新材 | 4,400.00 | 725,472.00 | 0.28 |
| 002126 | 银轮股份 | 16,000.00 | 680,160.00 | 0.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 654,400.00 | 0.26 |
| 301183 | 东田微 | 4,000.00 | 640,000.00 | 0.25 |
| 603083 | 剑桥科技 | 6,000.00 | 609,600.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,594,409.78 | 5.32 | 82.68 |
| 采矿业 | 1,137,400.00 | 0.45 | 6.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 967,057.28 | 0.38 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 741,000.00 | 0.29 | 4.51 |
| 批发和零售业 | 1,611.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.49 | 5.34 | 0.55 | 255,525,895.39 |
| 2025-12-31 | 12.56 | 4.62 | 0.76 | 118,047,726.43 |
| 2025-09-30 | 13.89 | 4.89 | 0.28 | 105,220,722.08 |
| 2025-06-30 | 12.46 | 4.97 | 0.86 | 87,145,814.88 |
| 2025-03-31 | 12.25 | 5.11 | 0.68 | 82,603,604.01 |
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