南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(020757)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(020757)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,305,772.02	22,721,512.41	7,157,517.95	3,307,579.12
利息合计	6,008.55	2,901.18	1,558.90	3,312.79
其中：存款利息收入	6,008.55	2,901.18	1,558.90	3,312.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-922,301.24	7,815,752.77	1,153,467.08	-4,013,224.67
其中：股票投资收益	1,225,098.05	2,608,111.14	764,315.16	-1,905,843.60
基金投资收益	-2,706,231.55	4,703,881.20	204,774.62	-2,798,291.16
债券投资收益	90,072.60	44,412.63	13,978.18	80,587.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	468,759.66	459,347.80	170,399.12	610,322.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,152,102.92	14,900,382.08	6,001,868.05	7,316,605.69
其他收入	69,961.79	2,476.38	623.92	885.31
费用	1,174,526.38	961,226.29	406,759.18	763,035.96
管理人报酬	857,837.85	632,875.64	276,834.73	527,362.11
基金托管费	244,051.42	179,623.69	80,814.24	145,569.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,018.04	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,018.04	-	-	-
其他费用	69,553.37	130,214.08	44,723.59	90,104.71
利润总额	27,131,245.64	21,760,286.12	6,750,758.77	2,544,543.16

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