南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(020757)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-117,223.32 |
254,476.98 |
16,060.15 |
5,961.94 |
| 本期利润 |
2,759,318.29 |
596,983.96 |
100,218.90 |
1,732.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.24 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.09 |
22.22 |
9.08 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.10 |
27.40 |
8.68 |
7.54 |
| 期末可供分配利润 |
-240,949.19 |
-101,337.49 |
-132,422.66 |
-71,312.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
30,054,787.93 |
11,534,419.00 |
1,628,181.85 |
633,852.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.15 |
0.98 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.58 |
37.00 |
16.87 |
7.54 |
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